工作動態

您的位置: 信息公開 > 廉政建設 > 工作動態>

南寧住房公積金管理中心鐵路分中心2017決算公開

南寧公積金小編 2018-10-15 15:57 南寧公積金原創


 

 

 

南寧住房公積金管理中心鐵路分中心2017年部門決算


 

   

 

第一部分:南寧住房公積金管理中心鐵路分中心概況

一、主要職能...............................................................................3

二、部門決算單位構成................................................................3

第二部分:南寧住房公積金管理中心鐵路分中心2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表.............................................................5

表二:收入決算表.........................................................................6

表三:支出決算表........................................................................7

表四:財政撥款收入支出決算總表............................................8

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表.................................9

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表.......................10

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表.................................................................................................12

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表...................13

第三部分:南寧住房公積金管理中心鐵路分中心2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況.....................................14

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況.............................15

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.........................................................................................................16

四、2017 年度政府性基金支出決算情況.................................17

一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明.........................................................................................................................17

六、其他重要事項情況說明.......................................................18

第四部分:名詞解釋...................................................................24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南寧住房公積金管理中心鐵路分中心概況

 

一、主要職能

1負責南寧鐵路局管轄范圍內的鐵路行業住房公積金歸集、提取、管理、核算、計息、對賬等工作;

2、負責轄區內住房公積金個人住房貸款發放、管理和回收等工作;

3、負責轄區內住房公積金業務的拓展工作;

4、負責編制并執行住房公積金鐵路分中心收支預決算、會計核算、資金保值增值、資金監管等工作。

二、部門決算單位構成

南寧住房公積金管理中心鐵路分中心為一般公共預算財政撥款預算單位,隸屬于南寧住房公積金管理中心,屬二級預算單位。分中心作為南寧住房公積金管理中心的分支機構,機構規格為正處級,為參照公務員法管理事業單位。內部機構設置綜合科、歸集科、財務會計科、信貸管理科、南寧管理部、柳州管理部、桂林管理部、玉林管理部、流動服務部9個正科級部門。2017年編制人數32名,其中全額撥款事業編制29名,后勤服務人員控制數3名;年末實有在編在職人員27人,退休14人,聘用人員19人。根據公務用車改革的要求,分中心在2016年已完成公車改革相關手續,處置公務用車3輛,年末實有公務用車1輛。


 

第二部分:南寧住房公積金管理中心鐵路分中心

2017年度部門決算報表

 

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元


收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

2,374.94

一、一般公共服務支出


二、事業收入


二、外交支出


三、事業單位經營收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科學技術支出




五、文化體育與傳媒支出




……




十九、住房保障支出

 2,400.12





本年收入合計

2,374.94

本年支出合計

 2,400.12

 用事業基金彌補收支差額


結余分配


 上年結轉

 93.02

年末結轉與結余

 67.84





收入總計

2467.96

支出總計

 2467.96






注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


 

 

表二:收入決算表

單位:萬元

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位

上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計








住房保障支出

2,374.94

2,374.94






城鄉社區住宅

2,374.94

2,374.94






住房公積金管理

2,374.94

2,374.94



















































文本框: -6-注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


 

文本框: -7-

表三:支出決算表

單位:萬元

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位

補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計







住房保障支出

2,400.12

387.98

2,012.14




城鄉社區住宅

2,400.12

387.98

2,012.14




住房公積金管理

2,400.12

387.98

2,012.14




















































注:本表反映部門本年度各項支出情況。


 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

行次

金額

行次

合計

一般公共預算

財政撥款

政府性基金

預算財政撥款

欄 次


1

欄 次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2,374.94 

一、一般公共服務支出

18




二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科學技術支出

21





5


五、文化體育與傳媒支出

22





6


六、社會保障和就業支出

23





7


……

24





8


十九、住房保障支出

25

2,400.12

2,400.12



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合計

12

2,374.94 

本年支出合計

29

2,400.12 

年初財政撥款結轉和結余

13

93.02 

年末結轉和結余

30

67.84 

一般公共預算財政撥款

14

93.02


31


政府性基金預算財政撥款

15



32



16



33


合計

17

2467.96

合計

34

2,467.96 

文本框: -8-注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


 

文本框: -9-

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計




住房保障支出

2,400.12

387.98

2,012.14

城鄉社區住宅

2,400.12

387.98

2,012.14

住房公積金管理

2,400.12

387.98

2,012.14











注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 


 

 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

273.27 

302

商品和服務支出

 58.07

30101

  基本工資

100.74

30201

  辦公費

 3.49

30102

  津貼補貼

90.97

30202

  印刷費

0.50 

30103

  獎金

7.98

30205

  水費

 0.41

30104

 其他社會保障繳費

73.59 

30206

  電費

 3.07

......



30207

  郵電費

2.13

30107

  績效工資


302011

  差旅費

    10.37

30199

  其他工資福利支出


30213 

  維修(護)費

    1.06

303

對個人和家庭的補助

56.64

30216 

  培訓費

    0.99

30301

  離休費

0.00

30228

  工會經費

 3.83

30302

  退休費

26.47

30229

  福利費

    2.47

30311

 住房公積金

30.17

30231

公務用車運行維護費

2.32

  ……

  ……


30239

 其他交通費用

25.16

30313

  購房補貼


30240

  稅金及附加費用

    0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出


30299

  其他商品和服務支出

 2.28










310

其他資本性支出





31001

  房屋建筑物購建





  ……

  ……





31099

  其他資本性支出





304

對企事業單位的補貼





30401

  企業政策性補貼





  ……

  ……





307

債務付息支出





30701

  國內債務付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  贈與





  ……

  ……


人員經費合計

329.91

公用經費合計

 58.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


 

文本框: -12

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.85

0

2.35

0

2.35

4.5

2.32

0

2.32

0

2.32

0

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


 

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出



欄次

1

2

3

4

5

6


合計

0 

 0

0

0 

0 

0 


















 項


















文本框: -13-注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

南寧住房公積金管理中心鐵路分中心沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。


第三部分:南寧住房公積金管理中心鐵路分中心

       2017年度部門決算情況說明

 

 

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入2467.96萬元,其中本年收入2374.94萬元, 2016年度決算數增加378.13萬元,增長18.94%收入具體情況如下:

1.財政撥款收入2374.94萬元,為南寧市本級財政當年撥付的資金。2016年度決算數增加:378.13萬元,增長18.94%,主要原因是分中心業務科技大樓建設項目在2017年已進入全面建設階段,2017年該項目年度收入較2016年有大幅度增加。

2.上年結轉和結余93.02萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,財政撥款結轉和結余。2016年度決算數增加11.86萬元,增長14.62%,主要原因是單位內部帳務調整,調整年初結余和結轉資金為93.02萬元。

(二)本部門2017年度總支出2467.96萬元,其中本年支出2400.12萬元, 2016年度決算數增加484.47萬元,增長25.29%支出具體情況如下:

1.住房保障支出(類)2400.12萬元:主要用于保障鐵路分中心執行住房公積金管理工作的正常運轉、完成日常工作和事業發展目標,所發生的人員經費、公用經費和項目支出2016年度決算數增加484.47萬元,增長25.29%,主要原因是分中心業務科技大樓建設項目在2017年已進入全面建設階段,2017年該項目年度支出較2016年有大幅度增加。

2年末結轉和結余67.84萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,為財政撥款結轉和結余。2016年度決算數減少13.32萬元,下降16.42 %,主要原因是在分中心業務科技大樓建設過程中,根據有關部門規定,建設工程安全防護、文明施工措施費需先行繳納至建設局監管賬戶,待工程完工再行支付。2017年業務科技大樓項目主體完成90%,建設工程安全防護、文明施工措施費已按規定確認支出,調減上年結余和結轉數。

 

二、2017年度一般公共預算支出決算情況

南寧住房公積金管理中心鐵路分中心2017年度一般公共預算支出2400.12萬元,2016年度決算數增加484.47萬元,增長25.29%其中:基本支出387.98萬元,項目支出2012.14萬元。

南寧住房公積金管理中心鐵路分中心2017年度一般公共預算支出年初預算為2608.58萬元,支出決算為2400.12萬元,完成年初預算的92.01%

住房保障支出(類)年初預算為2608.58萬元,支出決算為2400.12萬元,完成年初預算的92.01%。預決算差異主要由于存在未使用完成的日常工作經費以及業務科技大樓建設項目經費的支出。主要用于保障鐵路分中心執行住房公積金管理工作的正常運轉、完成日常工作和事業發展目標,所發生的人員經費、公用經費和項目支出

按功能分類“2210302住房公積金管理”科目,全年支出2400.12萬元。

 

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出387.98萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出273.27萬元,年初預算為263.00萬元,完成年初預算的103.91%。由于工資上漲及新增人員等原因,本年度工資福利支出大于年初預算。

(二)商品和服務支出58.07萬元,年初預算為61.37萬元,完成年初預算的94.63%。本年度未發生招待費及會議費的支出。

(三)對個人和家庭的補助支出56.64萬元,年初預算為43.49萬元,完成年初預算的130.24%。本年度對個人和家庭的補助支出大于年初預算的原因是:由于工資上漲,調增退休費;根據政策將績效獎金納入住房公積金繳存基數的原因,調增全年住房公積金。 

 分中心為住房保障類支出,一般公共預算財政撥款基本支出387.98萬元,其中:人員經費329.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、退休費和住房公積金;公用經費58.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修費、公務用車運行維護費和公務接待費等滿足分中心日常辦公所需的定額公用經費開支。

 

四、2017年度政府性基金支出決算情況

南寧住房公積金管理中心鐵路分中心2017年度政府性基金支出0萬元,我鐵路分中心屬一般公共預算財政撥款單位,沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。

 

一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算2.32萬元;公務接待費支出決算0萬元。

“三公”經費支出全年決算2.32萬元,年初預算6.85萬元,比上年支出數減少0.04萬元,降低1.69%。“三公”經費支出減少的主要原因是:2017年度分中心繼續認真貫徹執行“中央八項規定”,厲行節約嚴格控制“三公”經費支出。

其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,年初預算0萬元,上年支出0萬元,與年初預算及上年支出相比無變化;公務用車購置及運行費支出決算2.32萬元,年初預算2.35萬元,比上年支出數減少0.04萬元,降低1.69%,支出變化的主要原因是分中心嚴格遵守公務用車管理制度,公務用車的運行費用較上年相對穩定;公務接待費支出決算0萬元,年初預算4.50萬元,與年初預算及上年支出相比無變化。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排    南寧住房公積金管理中心鐵路分中心所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出2.32萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出2.32萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展住房公積金業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,南寧住房公積金管理中心鐵路分中心所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出2.32萬元。

(三)公務接待費支出0萬元,國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

 

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出58.07萬元,比2016年增加26.99萬元,增長86.84 %。主要原因是:根據南財預[2016]285號文件要求,2017年將機關和事業單位公務交通補貼納入部門預算,列入“其他交通費用”,合計25.16萬元。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額1391.64萬元,其中:政府采購貨物支出33.27萬元、政府采購工程支出1339.21萬元、政府采購服務支出19.16萬元。授予中小企業合同金額1355.14萬元,占政府采購支出總額的97.38%,其中:授予小微企業合同金額36.5萬元,占政府采購支出總額的2.62%

(三)國有資產占用情況說明。

截至20171231日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目2個,共涉及資金1457.97萬元,自評覆蓋率達到7.41%

共組織對“網上營業廳業務系統二期建設2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出1457.97萬元。從評價情況來看,分中心2017年度績效項目完成指標值均在90%以上,預算資金使用率較高。

2.部門決算中項目績效自評結果

1)我部門根據年初設定的績效目標,網上營業廳業務體統二期建設項目自評結果為優秀,發現的主要問題及原因:一是單位及職工提出的建議和意見無法全部采納至系統;二是建設需求編寫過程較長。下一步改進措施:一是對暫時無法采納意見和建議及時對職工與單位進行解釋,或用其它功能項目替代并在一定時間內及時反饋; 二是督促承建單位,同時測試時間應充足,確保系統安全穩定。

 網上營業廳業務體統二期建設項目年度完成情況對比表

項目名稱

網上營業廳業務系統二期建設項目

項目屬性

新增項目         延續項目■


主管部門

南寧住房公積金管理中心

主管部門編碼



項目實施單位

南寧住房公積金管理中心鐵路分中心

項目負責人

姚芳

聯系電話

2720986


項目起止時間

2017.1.1--2017.12.31


項目當年預算


項目執行金額



中期績效指標

一級指標

指標名稱

指標解釋

年初目標值

實際完成值

備注



產出指標

數量指標

非清算單位單位版網廳以及個人版外網使用的升級

軟件升級開發費用10萬元;網廳系統操作現場培訓實施費6萬元;硬件購置費37.5萬元;CA數字證書更換年費4.5萬元。

軟件升級開發費用5萬元;網廳系統操作現場培訓實施費6萬元;硬件購置費37.41萬元;CA數字證書更換年費4.5萬元。



質量指標

完成擴大網上營業廳和自助查詢系統的服務范圍

通過依托南寧鐵路局內部辦公網絡為基礎,向南寧鐵路局所管轄的單位和個人提供相關的住房公積金業務辦理能力及建設單位個人職工自助查詢應用系統,不受電腦或者網絡限制。

非清算單位也可以通過外網進行單位版系統的登錄及使用;繳存職工能通個人版系統進行自助查詢



時效指標

2017-12-31前完成

2017-12-31前完成。

各項工作有條不紊的進行,如期完成各項任務



成本指標

軟件開發及購買硬件設備

58萬元

52.91萬元



效益指標

經濟效益指標






社會效益指標

保證我單位網廳項目各項工作能夠順利運轉

項目經費使用覆蓋公積金繳存等眾多業務,節省單位及職工的工作成本、時間成本。

方便了繳存單位辦理公積金業務,平均辦理時間成本大幅減少



環境效益指標






可持續影響指標

公積金業務的持續發展

更好、更便捷的為公積金繳存單位及個人提供服務。

系統覆蓋范圍從單位到個人,系統功能不斷完善,使用更方便



社會公眾滿意度指標

服務對象滿意度

各繳交單位及繳交職工

90%以上。

系統范圍擴大,功能不斷完善,服務滿意度達90%以上。



……









年度績效目標

產出指標

數量指標

非清算單位單位版網廳以及個人版外網使用的升級

軟件升級開發費用10萬元;網廳系統操作現場培訓實施費6萬元;硬件購置費37.5萬元;CA數字證書更換年費4.5萬元。

軟件升級開發費用5萬元;網廳系統操作現場培訓實施費6萬元;硬件購置費37.41萬元;CA數字證書更換年費4.5萬元。



質量指標

完成擴大網上營業廳和自助查詢系統的服務范圍

通過依托南寧鐵路局內部辦公網絡為基礎,向南寧鐵路局所管轄的單位和個人提供相關的住房公積金業務辦理能力及建設單位個人職工自助查詢應用系統,不受電腦或者網絡限制。

已完成設備的采購,以及證書更換等工作,打通外網訪問網廳通道,使沒有鐵路內網的單位也能使用網廳系統



時效指標

2017-12-31前完成

2017-12-31前完成。

基本完成各項工作



成本指標

軟件開發及購買硬件設備

58萬元。

52.91萬元



效益指標

經濟效益指標






社會效益指標

保證我單位網廳項目各項工作能夠順利運轉

項目經費使用覆蓋公積金繳存等眾多業務,節省單位及職工的工作成本、時間成本。

降低了單位及職工辦理業務的時間成本



環境效益指標






可持續影響指標

公積金業務的持續發展

更好、更便捷的為公積金繳存單位及個人提供服務。

單位及職工使用系統更方便、快捷



社會公眾滿意度指標

服務對象滿意度

各繳交單位及繳交職工

90%以上。

方便了繳存單位和繳存職工,服務滿意度達95%以上



……



















 

2)我部門根據年初設定的績效目標分中心業務科技大樓建設項目自評結果為優秀,發現的主要問題及原因是:項目進行中,有很多子項目的審批流程、備案過程步驟較長,導致很多工程不能按年初計劃的進度執行,造成一部分時間上的延遲。下一步改進措施是:根據前期項目審批程序總結的經驗,后期工程建設要列好明確的時間表,進行合理規劃,有效整合建設時間,加快工程建設進度。

分中心業務科技大樓建設項目年度完成情況對比表

項目名稱

分中心業務科技大樓建設項目

項目屬性

新增項目         延續項目■


主管部門

南寧住房公積金管理中心

主管部門編碼



項目實施單位

南寧住房公積金管理中心鐵路分中心

項目負責人

項新民

聯系電話

5719263


項目起止時間

2017.1.1--2017.12.31


項目當年預算


項目執行金額



中期績效指標

一級指標

指標名稱

指標解釋

年初目標值

實際完成值

備注



產出指標

數量指標

項目建設

完成項目主體工程,以及綠化、園路等室外工程項目建設。

完成項目主體工程建設,電梯、專變電、防雷工程、人防通風工程等安裝工程已安裝完成,綠化、園路工程已完成至80%;



質量指標

按工程進度完成項目建設

完成項目主體工程,以及綠化、園路等室外工程項目建設,并通過驗收。

完成項目主體工程建設。電梯、專變電、防雷工程、人防通風工程等安裝工程已安裝完成,綠化、園路工程已完成至80%。尚未完成驗收工作。



時效指標

2017-12-31前完成

2017-12-31前完成。

完成90%



成本指標

項目建設

1399.97萬元。

1252.94



效益指標

經濟效益指標






社會效益指標

保證業務科技大樓項目的順利實施

各項建設順利完成,保證未來公積金管理的順利運作,方便群眾辦事,降低成本。

完成90%



環境效益指標






可持續影響指標

公積金業務的持續發展

方便職工辦理公積金償業務,保證資金使用安全,保證檔案管理安全,提升對外服務效能。

完成90%



社會公眾滿意度指標

服務對象滿意度

各繳交單位及繳交職工

90%以上。




……









年度績效目標

產出指標

數量指標

項目建設

完成項目主體工程,以及綠化、園路等室外工程項目建設。

完成項目主體工程建設,電梯、專變電、防雷工程、人防通風工程等安裝工程已安裝完成,綠化、園路工程已完成至80%;



質量指標

按工程進度完成項目建設

完成項目主體工程,以及綠化、園路等室外工程項目建設,并通過驗收。

完成項目主體工程建設。電梯、專變電、防雷工程、人防通風工程等安裝工程已安裝完成,綠化、園路工程已完成至80%。尚未完成驗收工作。



時效指標

2017-12-31前完成

2017-12-31前完成。

完成90%



成本指標

項目建設

1399.97萬元。

1252.94



效益指標

經濟效益指標






社會效益指標

保證業務科技大樓項目的順利實施

各項建設順利完成,保證未來公積金管理的順利運作,方便群眾辦事,降低成本。

完成90%



環境效益指標






可持續影響指標

公積金業務的持續發展

方便職工辦理公積金償業務,保證資金使用安全,保證檔案管理安全,提升對外服務效能。

完成90%



社會公眾滿意度指標

服務對象滿意度

各繳交單位及繳交職工

90%以上。




……



















 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


分享至

球探即时比分电脑版