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南寧住房公積金管理中心(匯總)2017年部門決算公開

南寧公積金小編 2018-10-15 15:56 南寧公積金原創


 

 

 

 

南寧住房公積金管理中心

2017年部門決算


 

目    錄

 

第一部分:南寧住房公積金管理中心概況

一、主要職能……………………………………………4

二、部門決算單位構成……………………………………5

第二部分:南寧住房公積金管理中心2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表………………………………7

表二:收入決算表………………………………………8

表三:支出決算表………………………………………9

表四:財政撥款收入支出決算總表…………………………10

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 …………………11

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表………………12

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表 ……13

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表………………14

第三部分:南寧住房公積金管理中心2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況…………………15

二、2017年度一般公共預算支出決算情況………………16

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……17

四、2017年度政府性基金支出決算情況 ……………………17

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明……18

六、其他重要事項情況說明 ……………………………19

第四部分:名詞解釋  ………………………………………37

 


第一部分:南寧住房公積金管理中心概況

 

一、主要職能

南寧住房公積金管理中心是直屬南寧市人民政府的不以營利為目的的參照公務員法管理的公益一類事業單位。主要職能是:

(一)編制住房公積金的歸集、使用計劃,并組織執行,編報計劃執行情況的報告;

(二)編制住房公積金的年度預決算,經市財政部門審核,提交南寧住房公積金管理委員會(以下簡稱“管委會”)審議后組織執行;

(三)委托經管委會按中國人民銀行等相關規定確定的商業銀行辦理住房公積金貸款、結算等金融業務和住房公積金賬戶的設立、繳存和歸還等手續,與受托銀行簽訂委托協議,按規定支付手續費;

(四)負責住房公積金的統一核算,指導、監督分支機構的內部核算;

(五)擬定住房公積金具體管理辦法,經管委會審議通過后實施;

(六)審批個人住房公積金的提取和個人住房委托貸款的發放,按照管委會審議批準的比例購買國債;

(七)負責住房公積金的保值和增值;

(八)提出住房公積金增值收益分配方案,經市財政局審核,報管委會審議后執行,按時足額向市財政局上繳廉租住房補充資金;

(九)審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請,報管委會批準后執行;

(十)與職工、單位和受托銀行定期對賬;

(十一)建立職工住房公積金個人明細賬,向職工發放繳存住房公積金的有效憑證;

(十二)組織建立管理中心及其所屬機構的業務管理信息系統,并與上級住房公積金行政監管部門聯網,納入全國住房公積金監督管理信息系統;

(十三)向市財政部門和管委會報送住房公積金年度報告和財務報告,經管委會審議通過后定期向社會披露和公布;

(十四)向市財政部門提出住房公積金呆賬核銷申請,經管委會審議通過后,根據自治區財政廳的審批意見辦理呆賬核銷,并報上級住房公積金行政監管部門備案;

(十五)辦理市委、市政府和管委會交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

(一)機構設置

1. 本級單位和內設機構

南寧住房公積金管理中心是直屬南寧市人民政府的參照公務員法管理的財政全額撥款的公益一類事業單位。內設辦公室、歸集管理科、貸款服務部、財務會計科、法規稽核科、服務咨詢部、信息管理科、人事教育科及機關黨委辦公室九個機關科室和青秀、江南、西鄉塘、興寧、邕寧、良慶六個城區營業部,及武鳴、賓陽、橫縣、上林、隆安、馬山六個縣管理部。

2. 所屬單位

管理中心設鐵路分中心為分支機構,規格相當正處級。鐵路分中心內設綜合科、財務會計科、歸集管理科、信貸管理科、流動服務部和南寧、柳州、桂林、玉林四個管理部。

(二)部門決算單位構成

1. 402  南寧住房公積金管理中心

2. 402001  南寧住房公積金管理中心本級

3. 402002  南寧住房公積金管理中心鐵路分中心


第二部分:南寧住房公積金管理中心2017年部門決算報表

 

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

6,657.40

一、一般公共服務支出


二、事業收入


二、外交支出


三、事業單位經營收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科學技術支出




五、文化體育與傳媒支出




……




十九、住房保障支出

6,661.83





本年收入合計

6,657.40

本年支出合計

6,661.83

用事業基金彌補收支差額


結余分配


上年結轉

93.02

年末結轉與結余

88.59





收入總計

6,750.43

支出總計

6,750.43

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 


 

 

文本框: -8-表二:收入決算表

單位:萬元                    

項   目

本年收入

合計

財政撥款

收入

上級補助

收入

事業收入

經營收入

附屬單位

上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

6,657.40

6,657.40






221

住房保障支出

6,657.40

6,657.40






22103

城鄉社區住宅

6,657.40

6,657.40






2210302

  住房公積金管理

6,657.40

6,657.40










































注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


 

表三:支出決算表

單位:萬元

項   目

本年支出

合計

基本支出

項目支出

上繳

上級支出

經營支出

對附屬單位

補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

6,661.83

1,555.72

5,106.11




221

住房保障支出

6,661.83

1,555.72

5,106.11




22103

城鄉社區住宅

6,661.83

1,555.72

5,106.11




2210302

  住房公積金管理

6,661.83

1,555.72

5,106.11




















































注:本表反映部門本年度各項支出情況文本框: -9-


 

文本框: -10- 


表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收   入

支   出

項   目

行   次

金   額

項   目

行   次

合   計

一般公共

預算財政

撥款

政府性基金

預算財政

撥款

欄   次


1

欄   次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

6,657.40

一、一般公共服務支出

18




二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科學技術支出

21





5


五、文化體育與傳媒支出

22





6


六、社會保障和就業支出

23





7


……

24





8


十九、住房保障支出

25

6,661.83

6,661.83



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合計

12

6,657.40

本年支出合計

29

6,661.83

年初財政撥款結轉和結余

13

93.02

年末結轉和結余

30

88.59

一般公共預算財政撥款

14

93.02


31


政府性基金預算財政撥款

15



32



16



33


合計

17

6,750.43

合計

34

6,750.43

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


 

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項   目

合   計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄 次

1

2

3

合   計

6,661.83

1,555.72

5,106.11

221

住房保障支出

6,661.83

1,555.72

5,106.11

22103

城鄉社區住宅

6,661.83

1,555.72

5,106.11

2210302

  住房公積金管理

6,661.83

1,555.72

5,106.11











注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。文本框: -11-


 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1,121.25

302

商品和服務支出

 

243.50

30101

  基本工資

405.80

30201

  辦公費

18.29

30102

  津貼補貼

371.08

30202

  印刷費

2.38

30103

  獎金

7.98


  ……


30104

  其他社會保障繳費

185.10

30205

  水費

1.31

  ……

  ……


30206

  電費

7.78

30107

  績效工資

24.87

30207

  郵電費

7.98

30108

   機關事業單位基本養老保險繳費

126.44

30211

  差旅費

35.10

303

對個人和家庭的補助

190.97




30301

  離休費


30213

  維修()

3.93

30302

  退休費

65.41




30303

  退職(役)費


30215

  會議費

1.42

30304

  撫恤金


30216

  培訓費

3.48

  ……

  ……


30217

  公務接待費

0.70

30309

  獎勵金

1.44

30228

  工會經費

14.81




30229

  福利費

22.92




30231

  公務用車運行維護費

5.74




30240

  其他交通費用

101.42 

  ……

  ……


30299

  其他商品和服務支出

16.25

30311

  住房公積金

124.12

310

其他資本性支出


  ……

  ……


31001

  房屋建筑物購建





31099

  其他資本性支出


30399

  其他對個人和家庭的補助支出


304

對企事業單位的補貼





30401

  企業政策性補貼





307

債務付息支出





30701

  國內債務付息





399

其他支出





39901

  贈與


人員經費合計

1,312.23

公用經費合計

243.50

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


 

 

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合 計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待 費

合 計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待 費

小 計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

小 計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.55

0.00

7.05

0.00

7.05

6.50

6.44

0.00

5.74

0.00

5.74

0.70

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。文本框: -13-


 

文本框: -14-

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

 

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計








 類









 款









 項


















注:南寧住房公積金管理中心沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。


第三部分:南寧住房公積金管理中心2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入6,750.43萬元,其中本年收入6,657.40萬元,較2016年度決算數增加617.92萬元,增長10.23%。

1.財政撥款收入6,657.40萬元,為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加617.92萬元,增長10.23%,主要原因是公積金業務量的不斷增長,各項工作開展需要經費的有力保障,重點加強住房公積金信息化建設,全面提升管理水平,增強公眾服務能力,從而保證公積金業務工作的良好運轉

2.上年結轉和結余93.02萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金、既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年決算數增加11.86萬元,增長14.62%,主要原因是存在單位內部賬務調整。

(二)本部門2017年度總支出6,750.43萬元,其中本年支出6,661.83萬元,較2016年度決算數增加714.55萬元,增長12.01%。支出具體情況如下:

1.住房保障支出6,661.83萬元,主要用于保障南寧住房公積金管理中心執行住房公積金管理工作的正常運轉、完成日常工作和事業發展目標,所發生的人員經費、公用經費和項目支出。我管理中心在編制預算中所使用的支出功能科目是“2210302住房公積金管理”。較2016年度決算數增加714.55萬元,增長12.01%,主要原因是隨著公積金業務量的增加,辦公場地擁擠、業務量大幅增加,為了滿足繳存職工及社會公眾的服務需求,在2017年部門預算中安排了住房公積金綜合管理系統項目、江南營業部搬遷項目、鐵路分中心業務科技大樓等新增大額支出項目。且鐵路分中心業務科技大樓建設項目在2017年已進入全面建設階段,2017年該項目年度支出較2016年有大幅度增加。

2年末結轉和結余88.59萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數減少3.61萬元,下降3.92%,主要原因是我管理中心按照支出均衡性原則,較為合理地安排預算項目的執行,定期分析預算執行進度,提高預算執行的時效性和均衡性,各個預算項目基本都能按計劃實施,因此延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金略有減少。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

南寧住房公積金管理中心2017 年度一般公共預算財政撥款支出6,661.83萬元,較2016年度決算數增加714.55萬元,增長12.01%,其中:基本支出1,555.72萬元,項目支出5,106.11萬元。

南寧住房公積金管理中心2017 年度一般公共預算支出年初預算為6,646.71萬元,調整預算為7,105.23萬元,支出決算為6,661.83萬元,完成年初預算的100.23%,完成調整預算的93.76%。

(一)住房保障支出年初預算為6,646.71萬元,調整預算為7,105.23萬元,支出決算為6,661.83萬元,完成年初預算的100.23%,完成調整預算的93.76%。預決算產生差異的主要原因是年中調整追加了2016年度績效獎勵金、機關事業單位伙食補助費、離退休生活補助等預算,及存在少量結余經費。

按功能分類“2210302住房公積金管理”科目,全年支出6,661.83萬元,主要用于保障我管理中心各項業務的正常開展。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1,555.72萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出1,121.25萬元,年初預算為1,126.94萬元,完成年初預算的99.50%。產生少量差異的主要原因是2017年因人員調離、退休等原因,工資福利支出有少量結余。

(二)商品和服務支出243.50萬元,年初預算為252.12萬元,完成年初預算的96.58%,產生差異的主要原因是在保障我管理中心各項業務正常開展的前提下,厲行勤儉節約,從嚴控制各項費用的開支。

(三)對個人和家庭的補助190.97萬元,年初預算為146.96萬元,完成年初預算的 129.95%,產生差異的主要原因是年中追加了退休費、住房公積金、獎勵金的預算。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

南寧住房公積金管理中心沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算5.74萬元;公務接待費支出決算0.70萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0.00萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出5.74萬元。其中:

1.公務用車購置支出0.00萬元。

2.公務用車運行支出5.74萬元。主要用于機要文件交換、市內和六縣管理部因公出行以及開展住房公積金業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,南寧住房公積金管理中心公務用車保有量為3輛, 2017年全年運行費支出5.74萬元,平均每輛1.91萬元。

(三)公務接待費支出0.70萬元。國內公務接待批次6次,每次約11人次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要用于我管理中心接待區內外兄弟單位來函進行業務交流學習等所開支的費用。按照中央“八項規定”的要求,本著“事前審批、從嚴控制”的原則,2017年我管理中心(本級)共接待來函交流學習的單位包括:中山市住房公積金管理中心等6個外地管理中心。

(四)“三公”經費支出與年初預算數、上年支出數進行對比情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出6.44萬元,與年初預算數13.55萬元相比減少7.11萬元,下降52.47%;較2016年決算數9.12萬元相比減少2.68萬元,同比下降29.38%。其中:

12017因公出國(境)費年初預算0萬元,支出0萬元,同比無變化。

2.2017年公務用車購置及運行費支出5.74萬元,較年初預算7.05萬元減少1.31萬元,下降18.58%;較2016年決算數7.74萬元相比減少2萬元,同比下降25.84%。支出減少的主要原因是我管理中心認真貫徹落實中央關于厲行節約的有關規定,厲行勤儉節約,嚴格控制公務用車經費。

3.2017年公務接待費支出0.70萬元,較年初預算數6.50萬元減少5.80萬元,下降89.23%;較2016年決算數1.38萬元減少0.68萬元,同比下降49.28%。支出減少的主要原因是我管理中心認真貫徹落實中央“八項規定”精神,厲行勤儉節約,從嚴控制公務接待費開支。

六、其他重要事項情況說明。

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年我管理中心機關運行經費支出243.50萬元,比2016年增加112.15萬元,增長85.38%。主要原因是根據2017年部門預算編制要求,將退休人員公用經費以及扶貧人員的經費、機關事業單位公務交通補貼開支列支在基本支出中,因此機關運行經費增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2017我管理中心政府采購支出總額2,068.58萬元,其中:政府采購貨物支出506.64萬元、政府采購工程支出1,393.66萬元、政府采購服務支出168.28萬元。其中:授予中小企業合同金額2,032.08萬元,占政府采購支出總額的98.24%;授予小微企業合同金額36.50萬元,占政府采購支出總額的1.76%

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,我管理中心共有車輛3輛,為一般公務用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備1套

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.南寧住房公積金管理中心(本級)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,南寧住房公積金管理中心(本級)對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目2個,共涉及資金951.80萬元,自評覆蓋率達到4.35%。

共組織對“檔案數字化建設項目”、“南寧住房公積金綜合管理系統項目”進行了績效評價,涉及一般公共預算支出1,033.06萬元,從評價情況來看,上述兩個項目支出績效情況比較理想,均達到項目申請時設定的各項績效目標。

組織對南寧住房公積金管理中心(本級)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出4,261.71萬元。從評價情況來看,自評得分為91分。在預算編制方面,較為準確規范地編制了2017年度部門預算;在預算管理和執行方面,不存在截留或擠占專項資金的情況,預算完成率達94.73%;在資產管理方面,能夠做到資產賬務管理合規、賬實相符;較好地履行了各項職能。

2. 南寧住房公積金管理中心(本級)部門決算中項目績效自評結果。

南寧住房公積金管理中心(本級)根據年初設定的績效目標, “檔案數字化建設項目”自評得分為100分。發現的主要問題及原因是電子檔案系統升級換代改動較大,系統操作方面的培訓仍有欠缺,并且,新舊系統融合仍需要一定的時間,且新的核心業務系統與檔案系統銜接的調試也需要磨合。下一步改進措施:逐步到各網點對職工干部進行新系統的業務培訓工作,讓職工干部盡快熟悉新的業務系統,以提高工作效率。為保證新的核心業務系統與檔案系統的順利對接,還需進行相關的調試。項目年度績效目標完成情況對比情況如表1。

“南寧住房公積金綜合管理系統項目”自評等級為優秀,發現的主要問題及原因一是綜合服務平臺部分設備和業務系統安裝在市發改委政務云平臺,受虛擬服務器資源配置和線路傳輸帶寬限制等客觀因素影響,有時會出現數據傳輸延時和系統運行不穩定的情況,影響業務的開展。二是綜合管理系統要與較多的外部單位如房產管理部門和各商業銀行連接,需要對接的數據端口較多,維護調試和查找問題的工作量較大。三是單位版數字認證證書安裝對瀏覽器要求較高,兼容性不好,影響客戶體驗度,需要進一步調優。四是隨著網廳上線后個人用戶量的急劇增加,短信服務平臺和網廳系統的壓力較大,有時會出現短信發送失敗或用戶打開系統慢的情況,需要進一步升級軟硬件資源配置。五是繳存單位和繳存職工對網廳系統的使用還不夠熟悉,有逐步接受和適應的過程。下一步改進措施:一是加強與市發改委信息管理部門的對接,優化對端服務器資源和線路,提高政務云平臺和傳輸線路的穩定性,確保系統運行高效穩定;二是整合對外單位數據端口的統一管理;三是與安全認證證書提供公司和系統開發公司查找問題原因,解決數字認證證書對瀏覽器的兼容性問題;四是進一步優化軟硬件資源配置,確保短信服務平臺和網廳系統穩定運行;五是推進網廳業務系統的培訓、應用工作,通過媒體加強宣傳,做好前臺業務人員、繳存單位培訓工作,通過商業銀行網點向相關繳存單位、繳存職工宣傳和指導網上營業廳的全面推廣應用。項目年度績效目標完成情況對比情況如表2。

表1










南寧市財政項目支出年度績效目標完成情況對比表


(2017年度)


填報單位(蓋章):南寧住房公積金管理中心







項目名稱

檔案數字化建設項目

項目屬性

新增項目       延續項目


主管部門

南寧住房公積金管理中心

主管部門編碼



項目實施單位

南寧住房公積金管理中心

項目負責人

李勝泉

聯系電話

5703351


項目起止時間

2017年3月-12月


項目當年預算

116.8萬元

項目執行金額

95.26萬元


長期績效指標

一級指標

指標名稱

指標解釋

年初目標值

實際完成值

備注



產出指標

數量指標

貸款檔案

一批

2017年完成年度計劃檔案掃描,合計320萬頁

2017年底,檔案數字化系統與下一代核心業務系統對接后,實現前臺業務辦理與檔案掃描同步,不再產生需后期數字化加工的歷史檔案。


提取檔案

一批


維護檔案數字化硬件系統

成套硬件系統維護

完成硬件系統維護



質量指標

歷史檔案加工規范

紙質檔案都要經過編號、拆解、掃描、整理、裝訂、歸檔、裝盒、上架等程序,形成的電子圖像要經過技術處理,確保清晰,格式統一

完成紙質檔案編號、拆解、掃描、整理、裝訂、歸檔、裝盒、上架等程序,形成的電子圖像要經過技術處理,確保清晰,格式統一




檔案數字化系統運行正常

檔案數字化硬件系統日常維護到位,新添置硬件設備與系統兼容,并符合國家質量規范

完成檔案數字化硬件系統日常維護,新添置硬件設備與系統兼容,并符合國家質量規范




時效指標

完成時間

2018年內完成

完成2017年年度計劃,2018年將按項目計劃繼續實施



成本指標

外包服務費、掃描人工費、檔案運輸費、整理搬運費、編頁掃描費、打碼上架費

合計成本0.35元/頁

參照2017年政府采購合同價款,合計成本0.29元/頁



系統和硬件維護費

按年度實際需求定

2017年未發生系統維護費用,2018年預計掃描軟件系統維護費12.75萬元




效益指標

經濟效益指標

保證全市公積金業務檔案完整、安全

受益我市60萬住房公積金繳存職工

受益我市60萬住房公積金繳存職工



社會效益指標

1.使業務檔案可長期保存;
  2.提高前臺住房公積金提取業務審核效率,減少繳存職工辦理業務等待時間。
  3.減少繳存職工業務辦理所需提交的紙質復印件材料。

受益職工60萬人

受益職工60萬人




環境效益指標

污染率排放率

0

0



可持續影響指標





服務對象滿意度指標

具體指標

繳存職工滿意度

95%

95%



年度績效目標

產出指標

數量指標

貸款檔案

127.3萬頁

320萬頁,平均掃描量35.55萬頁/月



提取檔案

170萬頁



高拍儀、掃描槍等硬件維護

一批

完成一批高拍儀、掃描槍等硬件維護



質量指標

歷史檔案加工規范

紙質檔案都要經過編號、拆解、掃描、整理、裝訂、歸檔、裝盒、上架等程序,形成的電子圖像要經過技術處理,確保清晰,格式統一

按要求完成紙質檔案都要經過編號、拆解、掃描、整理、裝訂、歸檔、裝盒、上架等程序。錯誤率低于萬分之三,映像分辨率150dpi。



檔案數字化系統運行正常

檔案數字化硬件系統日常維護到位,新添置硬件設備與系統兼容,并符合國家質量規范

完成檔案數字化硬件系統日常維護到位,新添置硬件設備與系統兼容,并符合國家質量規范


時效指標

完成時間

2017年內完成

2017年12月12日已完成掃描



成本指標

外包服務費、掃描人工費、檔案運輸費、整理搬運費、編頁掃描費、打碼上架費

歷史檔案加工成本0.35元/頁,全年掃描297.3萬頁,合計104.05萬元

根據檔案數字化項目政府采購合同約定,項目總金額102.6萬元,總工作量350萬頁,平均0.29元/頁。全年掃描320萬頁,共92.34萬元



系統和硬件維護費

系統和硬件維護費12.75萬元

2017年未發生系統維護費開支。其他項目開支2.92萬元。




效益指標

經濟效益指標

保證全市公積金業務檔案完整、安全,便于查閱

受益我市60萬住房公積金繳存職工

受益我市60萬住房公積金繳存職工



社會效益指標

1.使業務檔案可長期保存;
  2.提高前臺住房公積金提取業務審核效率,減少繳存職工辦理業務等待時間。
  3.減少繳存職工業務辦理所需提交的紙質復印件材料。

受益職工60萬人

受益職工60萬人




環境效益指標

污染率排放率

0

0



可持續影響指標





服務對象滿意度指標

具體指標

繳存職工滿意度

90%

90%














 

表2









南寧市財政項目支出年度績效目標完成情況對比表


(2017年度)


填報單位(蓋章)南寧住房公積金管理中心






項目名稱

南寧住房公積金綜合管理系統項目

項目屬性

新增項目         延續項目■


主管部門

南寧住房公積金管理中心

主管部門編碼

402001 


項目實施單位

南寧住房公積金管理中心

項目負責人

夏豐

聯系電話

5709243


項目起止時間

2016年1月-2019年12月


項目當年預算

835萬元

項目執行金額

816.3萬元


中期績效指標

一級指標

指標名稱

指標解釋

年初目標值

實際完成值

備注



產出指標

數量指標

信息資源規劃建設

數據庫設計1項。

數據庫設計1項。

已完成


核心業務管理平臺

歸集提取系統1套;抵押貸款管理系統1套;財務核算系統1套;資金結算系統1套;業務卡管理系統1套;客戶信息管理系統1套。


2017年已完成需求分析。


管理分析平臺

智能報表分析系統1項;辦公自動化系統1項;行政執法管理系統1項;內部審計稽核系統1項;風險管控系統1項;決策支持系統1項。


計劃2018年完成


渠道服務平臺

住房公積金門戶網站1項;網上業務受理系統1項;網點觸摸查詢系統1項;排隊叫號系統1項;住房公積金單位版軟件1項;微信平臺1項;微博平臺1項;郵件平臺1項;短信平臺1項;手機終端APP1項。

住房公積金門戶網站1項;網上業務受理系統1項;網點觸摸查詢系統1項;排隊叫號系統1項;住房公積金單位版軟件1項;微信平臺1項;微博平臺1項;郵件平臺1項;短信平臺1項;手機終端APP1項。

已完成


應用支撐平臺

數據交換平臺2項;內部統一門戶2項;統一流程平臺1項;統一報表平臺2項;企業服務總線平臺2套;元數據管理平臺1套.


計劃2018年完成


基礎計算平臺

應用負載均衡1臺;服務器中間件2套;數據庫軟件3套;數據庫復制軟件2套;災備軟件3套;加密簽名設備2臺;設備證書25張。

應用負載均衡1臺;服務器中間件2套;數據庫軟件3套;數據庫復制軟件2套;災備軟件3套;加密簽名設備2臺;設備證書25張。

已完成


基礎網絡平臺

新增和升級25條專線。

新增和升級25條專線。

已完成


安全防護系統

防火墻3臺;網絡準入控制系統2臺;安全運維管理系統2臺;網絡防病毒軟件1套;電子簽章系統1套;網絡安全審計系統2臺;數據庫審計系統2臺;日志審計系統2臺。

防火墻3臺;網絡準入控制系統2臺;安全運維管理系統2臺;網絡防病毒軟件1套;電子簽章系統1套;網絡安全審計系統2臺;數據庫審計系統2臺;日志審計系統2臺。

已完成


質量指標

按行業標準驗收

100%通過。

100%通過。



時效指標

建設時間

2016年1月-2019年12月

2016年1月-2019年12月



完工時間

2019年12月

2019年12月



驗收支付時間

2019年12月

2019年12月



成本指標

硬件成本

系統充分利用云機房和中心機房及已有資源進行建設,可減少重復建設、節約投資。安排預算356萬。

系統充分利用云機房和中心機房及已有資源進行建設,可減少重復建設、節約投資。硬件已投入214.8萬。



軟件成本

通過統一支撐平臺建設,整合系統標準資源及流程,降低項目開發與維護門檻,有效減少項目開發及維護成本。軟件開發預算1362.5萬

通過統一支撐平臺建設,整合系統標準資源及流程,降低項目開發與維護門檻,有效減少項目開發及維護成本。軟件已投入780萬



人力成本

通過綜合服務平臺的建設,拓展網上公眾渠道服務手段,有效減輕營業部前臺人力資源投入。

通過綜合服務平臺的建設,拓展網上公眾渠道服務手段,有效減輕營業部前臺人力資源投入。



監理成本

聘請專業監理公司把控工程質量,協調工程進度。投入費用33.18萬

聘請專業監理公司把控工程質量,協調工程進度。已投入費用15萬



效益指標

社會效益指標

提高管理服務水平

通過信息技術的廣泛應用,可以增強政府工作的公開性和透明度,規范政府從政行為。利用信息化手段,可以給公眾提供方便、快捷的服務,進一步提高公共服務水平。

通過信息技術的廣泛應用,可以增強政府工作的公開性和透明度,規范政府從政行為。利用信息化手段,可以給公眾提供方便、快捷的服務,進一步提高公共服務水平。



提升公眾服務能力

系統建設通過增加網上業務受理系統、微信平臺、短信平臺以及網點觸摸公眾查詢系統等渠道服務手段為公眾提供便利,減少公眾來回跑動,解決辦事難,辦事煩等難題,顯著節約群眾辦事成本。

系統建設通過增加網上業務受理系統、微信平臺、短信平臺以及網點觸摸公眾查詢系統等渠道服務手段為公眾提供便利,減少公眾來回跑動,解決辦事難,辦事煩等難題,顯著節約群眾辦事成本。



有助于維護繳存人合法權益

系統運行后,所采集到的公積金繳納人數、繳納金額等業務數據信息更加真實和完整,公積金的歸集、分配、使用和管理更加科學和嚴謹;規范住房公積金管理信息公開工作,減少人工干預,從而實現住房公積金管理更加透明,決策更加科學,并置于公眾和各界的監督之下,公積金所有者的合法權益得到維護。

系統運行后,所采集到的公積金繳納人數、繳納金額等業務數據信息更加真實和完整,公積金的歸集、分配、使用和管理更加科學和嚴謹;規范住房公積金管理信息公開工作,減少人工干預,從而實現住房公積金管理更加透明,決策更加科學,并置于公眾和各界的監督之下,公積金所有者的合法權益得到維護。



實現精細化管理,加強公積金風險防范能力。

將所有公積金運作情況都納入系統管理之中,從根本上杜絕房改資金的體外循環,公積金管理的固有風險得到控制。

將所有公積金運作情況都納入系統管理之中,從根本上杜絕房改資金的體外循環,公積金管理的固有風險得到控制。



服務對象滿意度指標

具體指標

繳存職工滿意度

繳存職工滿意度達到90%以上

繳存職工滿意度達到90%以上



內部業務人員滿意度

內部業務人員滿意度達到90%以上

內部業務人員滿意度達到90%以上



年度績效指標

產出指標

數量指標

信息資源規劃建設

數據庫設計1項。

數據庫設計1項。



核心業務管理平臺

歸集提取系統1套;抵押貸款管理系統1套;財務核算系統1套;資金結算系統1套;業務卡管理系統1套;客戶信息管理系統1套。

歸集提取系統1套;抵押貸款管理系統1套;財務核算系統1套;資金結算系統1套;業務卡管理系統1套;客戶信息管理系統1套。

已完成需求分析,2017年任務已完成


渠道服務平臺

住房公積金門戶網站1項;網上業務受理系統1項;網點觸摸查詢系統1項;排隊叫號系統1項;住房公積金單位版軟件1項;微信平臺1項;微博平臺1項;郵件平臺1項;短信平臺1項;手機終端APP1項。

住房公積金門戶網站1項;網上業務受理系統1項;網點觸摸查詢系統1項;排隊叫號系統1項;住房公積金單位版軟件1項;微信平臺1項;微博平臺1項;郵件平臺1項;短信平臺1項;手機終端APP1項。

已完成


基礎網絡平臺

新增和升級25條專線。

新增和升級25條專線。

已完成


安全防護系統

防火墻3臺;網絡準入控制系統2臺;安全運維管理系統2臺;網絡防病毒軟件1套;電子簽章系統1套;網絡安全審計系統2臺;數據庫審計系統2臺;日志審計系統2臺。

防火墻3臺;網絡準入控制系統2臺;安全運維管理系統2臺;網絡防病毒軟件1套;電子簽章系統1套;網絡安全審計系統2臺;數據庫審計系統2臺;日志審計系統2臺。

已完成


質量指標

按行業標準驗收

100%通過。

100%通過。



時效指標

建設時間

2016年1月-2019年12月

2016年1月-2019年12月



完工時間

2019年12月

2019年12月



驗收支付時間

2019年12月

2019年12月



成本指標

硬件成本

系統充分利用云機房和中心機房及已有資源進行建設,可減少重復建設、節約投資。2017年投入36.3萬。

系統充分利用云機房和中心機房及已有資源進行建設,可減少重復建設、節約投資。2017年投入36.3萬。



軟件成本

通過統一支撐平臺建設,整合系統標準資源及流程,降低項目開發與維護門檻,有效減少項目開發及維護成本。2017年投入780萬。

通過統一支撐平臺建設,整合系統標準資源及流程,降低項目開發與維護門檻,有效減少項目開發及維護成本。2017年投入780萬。



人力成本

通過綜合服務平臺的建設,拓展網上公眾渠道服務手段,有效減輕營業部前臺人力資源投入。

通過綜合服務平臺的建設,拓展網上公眾渠道服務手段,有效減輕營業部前臺人力資源投入。



監理成本

聘請專業監理公司把控工程質量,協調工程進度。2017年投入費用15萬。

聘請專業監理公司把控工程質量,協調工程進度。2017年投入費用15萬。



效益指標

社會效益指標

提高管理服務水平

通過信息技術的廣泛應用,可以增強政府工作的公開性和透明度,規范政府從政行為。利用信息化手段,可以給公眾提供方便、快捷的服務,進一步提高公共服務水平。

通過信息技術的廣泛應用,可以增強政府工作的公開性和透明度,規范政府從政行為。利用信息化手段,可以給公眾提供方便、快捷的服務,進一步提高公共服務水平。



提升公眾服務能力

系統建設通過增加網上業務受理系統、微信平臺、短信平臺以及網點觸摸公眾查詢系統等渠道服務手段為公眾提供便利,減少公眾來回跑動,解決辦事難,辦事煩等難題,顯著節約群眾辦事成本。

系統建設通過增加網上業務受理系統、微信平臺、短信平臺以及網點觸摸公眾查詢系統等渠道服務手段為公眾提供便利,減少公眾來回跑動,解決辦事難,辦事煩等難題,顯著節約群眾辦事成本。



有助于維護繳存人合法權益

系統運行后,所采集到的公積金繳納人數、繳納金額等業務數據信息更加真實和完整,公積金的歸集、分配、使用和管理更加科學和嚴謹;規范住房公積金管理信息公開工作,減少人工干預,從而實現住房公積金管理更加透明,決策更加科學,并置于公眾和各界的監督之下,公積金所有者的合法權益得到維護。

系統運行后,所采集到的公積金繳納人數、繳納金額等業務數據信息更加真實和完整,公積金的歸集、分配、使用和管理更加科學和嚴謹;規范住房公積金管理信息公開工作,減少人工干預,從而實現住房公積金管理更加透明,決策更加科學,并置于公眾和各界的監督之下,公積金所有者的合法權益得到維護。



實現精細化管理,加強公積金風險防范能力。

將所有公積金運作情況都納入系統管理之中,從根本上杜絕房改資金的體外循環,公積金管理的固有風險得到控制。

將所有公積金運作情況都納入系統管理之中,從根本上杜絕房改資金的體外循環,公積金管理的固有風險得到控制。



服務對象滿意度指標

具體指標

繳存職工滿意度

繳存職工滿意度達到90%以上

繳存職工滿意度達到90%以上



內部業務人員滿意度

內部業務人員滿意度達到90%以上

內部業務人員滿意度達到90%以上









3.南寧住房公積金管理中心鐵路分中心績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,南寧住房公積金管理中心鐵路分中心組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目2個,共涉及資金1457.97萬元,自評覆蓋率達到7.41%

共組織對“網上營業廳業務系統二期建設2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出1457.97萬元。從評價情況來看,分中心2017年度績效項目完成指標值均在90%以上,預算資金使用率較高。

4.南寧住房公積金管理中心鐵路分中心部門決算中項目績效自評結果

1)南寧住房公積金管理中心鐵路分中心根據年初設定的績效目標,網上營業廳業務體統二期建設項目自評結果為優秀,發現的主要問題及原因:一是單位及職工提出的建議和意見無法全部采納至系統;二是建設需求編寫過程較長。下一步改進措施:一是對暫時無法采納意見和建議及時對職工與單位進行解釋,或用其它功能項目替代并在一定時間內及時反饋; 二是督促承建單位,同時測試時間應充足,確保系統安全穩定。

 網上營業廳業務體統二期建設項目年度完成情況對比表

項目名稱

網上營業廳業務系統二期建設項目

項目屬性

新增項目         延續項目■


主管部門

南寧住房公積金管理中心

主管部門編碼



項目實施單位

南寧住房公積金管理中心鐵路分中心

項目負責人

姚芳

聯系電話

2720986


項目起止時間

2017.1.1--2017.12.31


項目當年預算


項目執行金額



中期績效指標

一級指標

指標名稱

指標解釋

年初目標值

實際完成值

備注



產出指標

數量指標

非清算單位單位版網廳以及個人版外網使用的升級

軟件升級開發費用10萬元;網廳系統操作現場培訓實施費6萬元;硬件購置費37.5萬元;CA數字證書更換年費4.5萬元。

軟件升級開發費用5萬元;網廳系統操作現場培訓實施費6萬元;硬件購置費37.41萬元;CA數字證書更換年費4.5萬元。



質量指標

完成擴大網上營業廳和自助查詢系統的服務范圍

通過依托南寧鐵路局內部辦公網絡為基礎,向南寧鐵路局所管轄的單位和個人提供相關的住房公積金業務辦理能力及建設單位個人職工自助查詢應用系統,不受電腦或者網絡限制。

非清算單位也可以通過外網進行單位版系統的登錄及使用;繳存職工能通個人版系統進行自助查詢



時效指標

2017-12-31前完成

2017-12-31前完成。

各項工作有條不紊的進行,如期完成各項任務



成本指標

軟件開發及購買硬件設備

58萬元

52.91萬元



效益指標

經濟效益指標






社會效益指標

保證我單位網廳項目各項工作能夠順利運轉

項目經費使用覆蓋公積金繳存等眾多業務,節省單位及職工的工作成本、時間成本。

方便了繳存單位辦理公積金業務,平均辦理時間成本大幅減少



環境效益指標






可持續影響指標

公積金業務的持續發展

更好、更便捷的為公積金繳存單位及個人提供服務。

系統覆蓋范圍從單位到個人,系統功能不斷完善,使用更方便



社會公眾滿意度指標

服務對象滿意度

各繳交單位及繳交職工

90%以上。

系統范圍擴大,功能不斷完善,服務滿意度達90%以上。



……









年度績效目標

產出指標

數量指標

非清算單位單位版網廳以及個人版外網使用的升級

軟件升級開發費用10萬元;網廳系統操作現場培訓實施費6萬元;硬件購置費37.5萬元;CA數字證書更換年費4.5萬元。

軟件升級開發費用5萬元;網廳系統操作現場培訓實施費6萬元;硬件購置費37.41萬元;CA數字證書更換年費4.5萬元。



質量指標

完成擴大網上營業廳和自助查詢系統的服務范圍

通過依托南寧鐵路局內部辦公網絡為基礎,向南寧鐵路局所管轄的單位和個人提供相關的住房公積金業務辦理能力及建設單位個人職工自助查詢應用系統,不受電腦或者網絡限制。

已完成設備的采購,以及證書更換等工作,打通外網訪問網廳通道,使沒有鐵路內網的單位也能使用網廳系統



時效指標

2017-12-31前完成

2017-12-31前完成。

基本完成各項工作



成本指標

軟件開發及購買硬件設備

58萬元。

52.91萬元



效益指標

經濟效益指標






社會效益指標

保證我單位網廳項目各項工作能夠順利運轉

項目經費使用覆蓋公積金繳存等眾多業務,節省單位及職工的工作成本、時間成本。

降低了單位及職工辦理業務的時間成本



環境效益指標






可持續影響指標

公積金業務的持續發展

更好、更便捷的為公積金繳存單位及個人提供服務。

單位及職工使用系統更方便、快捷



社會公眾滿意度指標

服務對象滿意度

各繳交單位及繳交職工

90%以上。

方便了繳存單位和繳存職工,服務滿意度達95%以上



……



















 

2)我部門根據年初設定的績效目標分中心業務科技大樓建設項目自評結果為優秀,發現的主要問題及原因是:項目進行中,有很多子項目的審批流程、備案過程步驟較長,導致很多工程不能按年初計劃的進度執行,造成一部分時間上的延遲。下一步改進措施是:根據前期項目審批程序總結的經驗,后期工程建設要列好明確的時間表,進行合理規劃,有效整合建設時間,加快工程建設進度。

分中心業務科技大樓建設項目年度完成情況對比表

項目名稱

分中心業務科技大樓建設項目

項目屬性

新增項目         延續項目■


主管部門

南寧住房公積金管理中心

主管部門編碼



項目實施單位

南寧住房公積金管理中心鐵路分中心

項目負責人

項新民

聯系電話

5719263


項目起止時間

2017.1.1--2017.12.31


項目當年預算


項目執行金額



中期績效指標

一級指標

指標名稱

指標解釋

年初目標值

實際完成值

備注



產出指標

數量指標

項目建設

完成項目主體工程,以及綠化、園路等室外工程項目建設。

完成項目主體工程建設,電梯、專變電、防雷工程、人防通風工程等安裝工程已安裝完成,綠化、園路工程已完成至80%;



質量指標

按工程進度完成項目建設

完成項目主體工程,以及綠化、園路等室外工程項目建設,并通過驗收。

完成項目主體工程建設。電梯、專變電、防雷工程、人防通風工程等安裝工程已安裝完成,綠化、園路工程已完成至80%。尚未完成驗收工作。



時效指標

2017-12-31前完成

2017-12-31前完成。

完成90%



成本指標

項目建設

1399.97萬元。

1252.94



效益指標

經濟效益指標






社會效益指標

保證業務科技大樓項目的順利實施

各項建設順利完成,保證未來公積金管理的順利運作,方便群眾辦事,降低成本。

完成90%



環境效益指標






可持續影響指標

公積金業務的持續發展

方便職工辦理公積金償業務,保證資金使用安全,保證檔案管理安全,提升對外服務效能。

完成90%



社會公眾滿意度指標

服務對象滿意度

各繳交單位及繳交職工

90%以上。




……









年度績效目標

產出指標

數量指標

項目建設

完成項目主體工程,以及綠化、園路等室外工程項目建設。

完成項目主體工程建設,電梯、專變電、防雷工程、人防通風工程等安裝工程已安裝完成,綠化、園路工程已完成至80%;



質量指標

按工程進度完成項目建設

完成項目主體工程,以及綠化、園路等室外工程項目建設,并通過驗收。

完成項目主體工程建設。電梯、專變電、防雷工程、人防通風工程等安裝工程已安裝完成,綠化、園路工程已完成至80%。尚未完成驗收工作。



時效指標

2017-12-31前完成

2017-12-31前完成。

完成90%



成本指標

項目建設

1399.97萬元。

1252.94



效益指標

經濟效益指標






社會效益指標

保證業務科技大樓項目的順利實施

各項建設順利完成,保證未來公積金管理的順利運作,方便群眾辦事,降低成本。

完成90%



環境效益指標






可持續影響指標

公積金業務的持續發展

方便職工辦理公積金償業務,保證資金使用安全,保證檔案管理安全,提升對外服務效能。

完成90%



社會公眾滿意度指標

服務對象滿意度

各繳交單位及繳交職工

90%以上。





















 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指南寧市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入南寧市財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                             

 


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